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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 654.00 | 275 518.00 | 7 136.00 | 282 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 677.00 | 1 349 432.00 | 186 245.00 | 1 535 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 307.00 | 1 630 100.00 | 357 207.00 | 1 987 307.00 |
BP En cours de production de services | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BT Marchandises | 6 848 985.00 | 211 422.00 | 6 637 563.00 | 6 848 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 049.00 | 31 688.00 | 2 217 361.00 | 2 249 049.00 |
BZ Autres créances | 2 023 875.00 | | 2 023 875.00 | 2 023 875.00 |
CF Disponibilités | 292 592.00 | | 292 592.00 | 292 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 501 787.00 | 243 110.00 | 11 258 677.00 | 11 501 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 489 094.00 | 1 873 210.00 | 11 615 883.00 | 13 489 094.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 053.00 | 2 299 092.00 | | 2 671 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 330.00 | 371 961.00 | | 584 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 383.00 | 2 935 053.00 | | 3 519 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 624.00 | 672 701.00 | | 40 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 918.00 | 4 508 064.00 | | 6 490 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 894.00 | 611 400.00 | | 1 013 894.00 |
EA Autres dettes | 78 655.00 | 371 130.00 | | 78 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 409.00 | 300 577.00 | | 172 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 501.00 | 6 763 872.00 | | 8 096 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 883.00 | 9 698 925.00 | | 11 615 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 083 166.00 | | 27 083 166.00 | 27 083 166.00 |
FG Production vendue services | 2 310 057.00 | | 2 310 057.00 | 2 310 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 393 223.00 | | 29 393 223.00 | 29 393 223.00 |
FM Production stockée | | | 11 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 730 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 547 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 995.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 310 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 738.00 | 29 080.00 | | 925 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 194.00 | 29 080.00 | | 926 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 367.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 897.00 | 149.00 | | 651 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 476.00 | 516.00 | | 656 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 718.00 | 28 565.00 | | 269 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 672.00 | 75 135.00 | | 238 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 829 702.00 | 27 528 944.00 | | 30 829 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 245 372.00 | 27 156 983.00 | | 30 245 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 330.00 | 371 961.00 | | 584 330.00 |