| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 28 214.00 | 7 683.00 | 35 897.00 |
AP Constructions | 318 268.00 | 96 532.00 | 221 737.00 | 318 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 536.00 | 161 941.00 | 56 595.00 | 218 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 375.00 | 1 392 708.00 | 202 667.00 | 1 595 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 955.00 | 1 679 394.00 | 654 561.00 | 2 333 955.00 |
BP En cours de production de services | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BT Marchandises | 3 620 850.00 | 29 745.00 | 3 591 105.00 | 3 620 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 005.00 | 4 276.00 | 1 228 729.00 | 1 233 005.00 |
BZ Autres créances | 713 798.00 | | 713 798.00 | 713 798.00 |
CF Disponibilités | 4 218 068.00 | | 4 218 068.00 | 4 218 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 875 302.00 | 34 021.00 | 9 841 281.00 | 9 875 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 209 257.00 | 1 713 415.00 | 10 495 842.00 | 12 209 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 636 144.00 | 3 636 144.00 | | 3 636 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 978.00 | 269 237.00 | | 398 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 122.00 | 4 169 381.00 | | 4 299 122.00 |
DP Provisions pour risques | 41 906.00 | 42 398.00 | | 41 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 906.00 | 42 398.00 | | 41 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 981.00 | 3 706 321.00 | | 3 231 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 009.00 | 4 338 959.00 | | 2 372 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 130.00 | 327 945.00 | | 510 130.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 100 934.00 | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 150.00 | 204 345.00 | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 154 814.00 | 8 678 503.00 | | 6 154 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 842.00 | 12 890 282.00 | | 10 495 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 877 960.00 | | 21 877 960.00 | 21 877 960.00 |
FD Production vendue biens | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
FG Production vendue services | 2 465 908.00 | | 2 465 908.00 | 2 465 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 349 544.00 | | 24 349 544.00 | 24 349 544.00 |
FM Production stockée | | | 26 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 744 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 940 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 051 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 906.00 | |
GE Autres charges | | | 33 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 199 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 947.00 | 125 715.00 | | 99 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 947.00 | 125 766.00 | | 99 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 175.00 | 101 120.00 | | 88 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 918.00 | 101 120.00 | | 91 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | 24 646.00 | | 8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 126.00 | 100 900.00 | | 144 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 848 819.00 | 22 636 003.00 | | 24 848 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 449 841.00 | 22 366 766.00 | | 24 449 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 978.00 | 269 237.00 | | 398 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 936.00 | | 237 405.00 | 2 392 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 386.00 | 2 333 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 190 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 886.00 | 2 132 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 846.00 | | 2 024.00 | 189 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 683.00 | | 235 381.00 | 2 191 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 169.00 | 102 437.00 | 208 212.00 | 1 785 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 491.00 | 2 223.00 | 1 500.00 | 27 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 678.00 | 100 214.00 | 206 712.00 | 1 757 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 398.00 | 41 906.00 | 42 398.00 | 42 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 906.00 | 29 745.00 | 28 906.00 | 28 906.00 |
6T Sur comptes clients | 35 964.00 | 4 276.00 | 35 964.00 | 35 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 870.00 | 34 021.00 | 64 870.00 | 64 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 268.00 | 75 926.00 | 107 268.00 | 107 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 926.00 | 107 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 009.00 | 2 372 009.00 | | 2 372 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | 1.00 | 11 406.00 | 11 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 874.00 | 1 227 874.00 | | 1 227 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 981.00 | 1 057 796.00 | 1 674 185.00 | 2 731 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 341.00 | | | 474 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 644.00 | 497 644.00 | | 497 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 242.00 | 1 989 836.00 | 11 406.00 | 2 001 242.00 |
VW T.V.A. | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 814.00 | 4 480 629.00 | 1 674 185.00 | 6 154 814.00 |