| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 397.00 | 24 070.00 | 13 327.00 | 37 397.00 |
AP Constructions | 284 258.00 | 29 981.00 | 254 277.00 | 284 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 018.00 | 279 634.00 | 26 384.00 | 306 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 878.00 | 1 419 746.00 | 198 132.00 | 1 617 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 467.00 | 1 753 431.00 | 656 036.00 | 2 409 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BT Marchandises | 4 628 827.00 | 39 568.00 | 4 589 259.00 | 4 628 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 446.00 | 31 688.00 | 1 375 758.00 | 1 407 446.00 |
BZ Autres créances | 1 117 211.00 | | 1 117 211.00 | 1 117 211.00 |
CF Disponibilités | 1 545 831.00 | | 1 545 831.00 | 1 545 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 757 835.00 | 71 256.00 | 8 686 579.00 | 8 757 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 301.00 | 1 824 687.00 | 9 342 614.00 | 11 167 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 636 144.00 | 3 636 144.00 | | 3 636 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 183.00 | 531 870.00 | | 640 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 327.00 | 4 432 013.00 | | 4 540 327.00 |
DP Provisions pour risques | 58 856.00 | 43 909.00 | | 58 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 856.00 | 43 909.00 | | 58 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 660.00 | 942 008.00 | | 735 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 952.00 | 4 425 441.00 | | 3 241 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 920.00 | 369 461.00 | | 588 920.00 |
EA Autres dettes | 112 061.00 | 6 000.00 | | 112 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 837.00 | 74 436.00 | | 64 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 431.00 | 5 817 346.00 | | 4 743 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 614.00 | 10 293 268.00 | | 9 342 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 031 479.00 | | 25 031 479.00 | 25 031 479.00 |
FD Production vendue biens | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
FG Production vendue services | 2 702 562.00 | | 2 702 562.00 | 2 702 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 744 338.00 | | 27 744 338.00 | 27 744 338.00 |
FM Production stockée | | | 4 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 029 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 884 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 151 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 976.00 | 354 907.00 | | 142 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 976.00 | 386 128.00 | | 142 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 108.00 | 281 739.00 | | 116 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 108.00 | 284 160.00 | | 116 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 868.00 | 101 967.00 | | 26 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 037.00 | 199 105.00 | | 268 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 178 253.00 | 26 212 064.00 | | 28 178 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 538 070.00 | 25 680 194.00 | | 27 538 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 183.00 | 531 870.00 | | 640 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 565.00 | | 330 102.00 | 2 623 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 200.00 | 2 409 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 200.00 | 2 208 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 139.00 | | 12 707.00 | 177 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 049.00 | | 317 305.00 | 2 435 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | 90.00 | 11 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 079.00 | 122 016.00 | 181 664.00 | 1 813 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | 7 549.00 | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 559.00 | 114 467.00 | 181 664.00 | 1 796 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 909.00 | 58 856.00 | 43 909.00 | 43 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 281.00 | 39 568.00 | 63 281.00 | 63 281.00 |
6T Sur comptes clients | 31 688.00 | 31 688.00 | 31 688.00 | 31 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 969.00 | 71 256.00 | 94 969.00 | 94 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 878.00 | 130 112.00 | 138 878.00 | 138 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 112.00 | 138 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 952.00 | 3 241 952.00 | | 3 241 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 634.00 | 172 634.00 | | 172 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 421.00 | 1 369 421.00 | | 1 369 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VB T. V. A. | 304 806.00 | 304 806.00 | | 304 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 660.00 | 59 713.00 | 175 947.00 | 235 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 328.00 | 812 328.00 | | 812 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 226.00 | 2 571 226.00 | | 2 571 226.00 |
VW T.V.A. | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 431.00 | 4 567 484.00 | 175 947.00 | 4 743 431.00 |