| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 397.00 | 27 491.00 | 9 905.00 | 37 397.00 |
AP Constructions | 305 861.00 | 62 183.00 | 243 678.00 | 305 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 995.00 | 283 803.00 | 29 191.00 | 312 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 827.00 | 1 411 691.00 | 161 136.00 | 1 572 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 936.00 | 1 785 169.00 | 607 767.00 | 2 392 936.00 |
BP En cours de production de services | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BT Marchandises | 6 671 618.00 | 28 906.00 | 6 642 712.00 | 6 671 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 725.00 | 35 964.00 | 939 761.00 | 975 725.00 |
BZ Autres créances | 1 258 105.00 | | 1 258 105.00 | 1 258 105.00 |
CF Disponibilités | 3 384 893.00 | | 3 384 893.00 | 3 384 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 347 386.00 | 64 870.00 | 12 282 516.00 | 12 347 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 740 322.00 | 1 850 039.00 | 12 890 282.00 | 14 740 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 636 144.00 | 3 636 144.00 | | 3 636 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 237.00 | 640 183.00 | | 269 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 381.00 | 4 540 327.00 | | 4 169 381.00 |
DP Provisions pour risques | 42 398.00 | 58 856.00 | | 42 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 398.00 | 58 856.00 | | 42 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 321.00 | 735 660.00 | | 3 706 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 959.00 | 3 241 952.00 | | 4 338 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 945.00 | 588 920.00 | | 327 945.00 |
EA Autres dettes | 100 934.00 | 112 061.00 | | 100 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 345.00 | 64 837.00 | | 204 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 678 503.00 | 4 743 431.00 | | 8 678 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 890 282.00 | 9 342 614.00 | | 12 890 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 118 716.00 | | 20 118 716.00 | 20 118 716.00 |
FD Production vendue biens | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
FG Production vendue services | 2 162 055.00 | | 2 162 055.00 | 2 162 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 156.00 | | 22 290 156.00 | 22 290 156.00 |
FM Production stockée | | | -3 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 508 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 356 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 042 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 159 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 715.00 | 142 976.00 | | 125 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 766.00 | 142 976.00 | | 125 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 120.00 | 116 108.00 | | 101 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 120.00 | 116 108.00 | | 101 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 646.00 | 26 868.00 | | 24 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 900.00 | 268 037.00 | | 100 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 636 003.00 | 28 178 253.00 | | 22 636 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 366 766.00 | 27 538 070.00 | | 22 366 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 237.00 | 640 183.00 | | 269 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 467.00 | | 148 345.00 | 2 409 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 846.00 | | | 189 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 154.00 | | 148 345.00 | 2 208 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 431.00 | 95 434.00 | 63 696.00 | 1 753 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 070.00 | 3 422.00 | | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 362.00 | 92 012.00 | 63 696.00 | 1 729 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 856.00 | 42 398.00 | 58 856.00 | 58 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 568.00 | 28 906.00 | 39 568.00 | 39 568.00 |
6T Sur comptes clients | 31 688.00 | 35 964.00 | 31 688.00 | 31 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 256.00 | 64 870.00 | 71 256.00 | 71 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 112.00 | 107 268.00 | 130 112.00 | 130 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 268.00 | 130 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 959.00 | 4 338 959.00 | | 4 338 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 345.00 | 204 345.00 | | 204 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UX Autres créances clients | 932 568.00 | 932 568.00 | | 932 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VB T. V. A. | 530 197.00 | 530 197.00 | | 530 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206 321.00 | 59 866.00 | 3 146 455.00 | 3 206 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 641.00 | 575 641.00 | | 575 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 321.00 | 2 282 321.00 | | 2 282 321.00 |
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 503.00 | 5 532 048.00 | 3 146 455.00 | 8 678 503.00 |