| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 831.00 | 42 462.00 | 8 369.00 | 50 831.00 |
040 Immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 412.00 | 43 956.00 | 127 455.00 | 171 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
072 Créances – Autres | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
110 Total général Actif | 289 290.00 | 43 956.00 | 245 333.00 | 289 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 890.00 | 147 983.00 | | 138 890.00 |
230 Autres produits | 10 987.00 | 7 446.00 | | 10 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 877.00 | 155 429.00 | | 149 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 709.00 | 8 155.00 | | 11 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 988.00 | 20 827.00 | | 21 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 540.00 | -115.00 | | -3 540.00 |
242 Autres charges externes. | 54 561.00 | 60 869.00 | | 54 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 176.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 087.00 | 23 386.00 | | 22 087.00 |
252 Charges sociales | 4 970.00 | 8 999.00 | | 4 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 656.00 | 3 203.00 | | 3 656.00 |
262 Autres charges | 6 623.00 | 233.00 | | 6 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 695.00 | 127 734.00 | | 124 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 182.00 | 27 695.00 | | 25 182.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 1 426.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | 306.00 | | 2 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 234.00 | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 730.00 | 22 731.00 | | 18 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 352.00 | | | 13 352.00 |