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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 831.00 | 45 234.00 | 5 597.00 | 50 831.00 |
040 Immobilisations financières | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 720.00 | 46 728.00 | 124 992.00 | 171 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
072 Créances – Autres | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
110 Total général Actif | 300 534.00 | 46 728.00 | 253 806.00 | 300 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 644.00 | 138 890.00 | | 123 644.00 |
230 Autres produits | 12 068.00 | 10 987.00 | | 12 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 712.00 | 149 877.00 | | 135 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 177.00 | 11 709.00 | | 7 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 433.00 | 21 988.00 | | 27 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -920.00 | -3 540.00 | | -920.00 |
242 Autres charges externes. | 52 439.00 | 54 561.00 | | 52 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 2 640.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 909.00 | 22 087.00 | | 16 909.00 |
252 Charges sociales | 7 000.00 | 4 970.00 | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 3 656.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 6 623.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 290.00 | 124 695.00 | | 115 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 422.00 | 25 182.00 | | 20 422.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 468.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 2 392.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 3 594.00 | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 630.00 | 18 730.00 | | 16 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 995.00 | | | 11 995.00 |