| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 225 548.00 | | 225 548.00 | 225 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 763.00 | | 241 763.00 | 241 763.00 |
110 Total général Actif | 254 055.00 | | 254 055.00 | 254 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 457.00 | 114 150.00 | | 78 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 331.00 | 6 112.00 | | 6 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 788.00 | 120 262.00 | | 84 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 474.00 | 5 361.00 | | 8 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 775.00 | 21 879.00 | | 11 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 020.00 | -830.00 | | 6 020.00 |
242 Autres charges externes. | 44 526.00 | 51 552.00 | | 44 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 812.00 | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 226.00 | 36 148.00 | | 31 226.00 |
252 Charges sociales | 10 009.00 | 13 390.00 | | 10 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 1 939.00 | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 196.00 | 130 250.00 | | 114 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 407.00 | -9 988.00 | | -29 407.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 120.00 | 690.00 | | 109 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 525.00 | -10 676.00 | | -3 525.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 777.00 | | | 10 777.00 |