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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 831.00 | 47 173.00 | 3 658.00 | 50 831.00 |
040 Immobilisations financières | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 720.00 | 48 667.00 | 123 052.00 | 171 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
072 Créances – Autres | 113 689.00 | | 113 689.00 | 113 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
110 Total général Actif | 298 962.00 | 48 667.00 | 250 295.00 | 298 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -432 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 150.00 | 123 644.00 | | 114 150.00 |
230 Autres produits | 6 112.00 | 12 068.00 | | 6 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 262.00 | 135 712.00 | | 120 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 361.00 | 7 177.00 | | 5 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 879.00 | 27 433.00 | | 21 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | -920.00 | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 51 552.00 | 52 439.00 | | 51 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 023.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 148.00 | 16 909.00 | | 36 148.00 |
252 Charges sociales | 13 390.00 | 7 000.00 | | 13 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 2 772.00 | | 1 939.00 |
262 Autres charges | | 1 458.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 250.00 | 115 290.00 | | 130 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 988.00 | 20 422.00 | | -9 988.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 847.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 676.00 | 16 630.00 | | -10 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 843.00 | | | 10 843.00 |