| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 485.00 | 967.00 | 518.00 | 1 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 584.00 | 224 420.00 | 204 164.00 | 428 584.00 |
040 Immobilisations financières | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 804.00 | 225 387.00 | 247 417.00 | 472 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 219.00 | 7 470.00 | 242 749.00 | 250 219.00 |
072 Créances – Autres | 81 012.00 | | 81 012.00 | 81 012.00 |
084 Disponibilités | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 795.00 | 7 470.00 | 468 325.00 | 475 795.00 |
110 Total général Actif | 948 599.00 | 232 857.00 | 715 743.00 | 948 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 005.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 905.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112.00 | | | 112.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 948.00 | | | 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 064.00 | | | 436 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 878.00 | | | 126 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 857 325.00 | | | 857 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333 889.00 | | | 333 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 239 921.00 | | | 239 921.00 |