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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 872.00 | 500.00 | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 044.00 | 191 281.00 | 214 764.00 | 406 044.00 |
040 Immobilisations financières | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 064.00 | 192 153.00 | 243 911.00 | 436 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 651.00 | 7 470.00 | 181 181.00 | 188 651.00 |
072 Créances – Autres | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
084 Disponibilités | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 092.00 | 7 470.00 | 392 622.00 | 400 092.00 |
110 Total général Actif | 836 156.00 | 199 622.00 | 636 533.00 | 836 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 878.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 568 182.00 | | | 1 568 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 590 129.00 | | | 1 590 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573.00 | | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 1 132 622.00 | | | 1 132 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 245 927.00 | | | 245 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
252 Charges sociales | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
262 Autres charges | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 587 200.00 | | | 1 587 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
294 Charges financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 182.00 | | | 343 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 378.00 | | | 262 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |