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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 485.00 | 985.00 | 500.00 | 1 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 480.00 | 297 474.00 | 238 006.00 | 535 480.00 |
040 Immobilisations financières | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 041.00 | 298 458.00 | 293 582.00 | 592 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 344.00 | 7 470.00 | 174 875.00 | 182 344.00 |
072 Créances – Autres | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
084 Disponibilités | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 816.00 | 7 470.00 | 454 347.00 | 461 816.00 |
110 Total général Actif | 1 053 857.00 | 305 928.00 | 747 929.00 | 1 053 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 138 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 685.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 766 113.00 | | | 1 766 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
230 Autres produits | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 819 562.00 | | | 1 819 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | | | 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
242 Autres charges externes. | 1 487 153.00 | | | 1 487 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312 023.00 | | | 312 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 408 812.00 | | | 408 812.00 |
252 Charges sociales | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 057 895.00 | | | 2 057 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -238 333.00 | | | -238 333.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
294 Charges financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 763.00 | | | -128 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 804.00 | | | 472 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 312 028.00 | | | 312 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244 992.00 | | | 244 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |