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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 3 905.00 | 217 095.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 100.00 | 36 958.00 | 51 142.00 | 88 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 760.00 | 175 074.00 | 67 686.00 | 242 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 612.00 | 216 836.00 | 365 776.00 | 582 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
CF Disponibilités | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 843.00 | | 388 843.00 | 388 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 455.00 | 216 836.00 | 754 618.00 | 971 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 208 751.00 | 159 471.00 | | 208 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 800.00 | 49 280.00 | | 118 800.00 |
DL TOTAL (I) | 345 150.00 | 226 351.00 | | 345 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 388.00 | 49 356.00 | | 240 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 716.00 | 1 750.00 | | 30 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 161.00 | 64 149.00 | | 71 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 126.00 | 35 192.00 | | 62 126.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 468.00 | 150 447.00 | | 409 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 618.00 | 376 798.00 | | 754 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 674.00 | | 1 466 674.00 | 1 466 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 674.00 | | 1 466 674.00 | 1 466 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 440.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 4 805.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 733.00 | 4 805.00 | | 24 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 20 342.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 336.00 | 185.00 | | 22 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 401.00 | 20 527.00 | | 24 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -15 722.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 285.00 | 4 470.00 | | 49 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 172.00 | 1 326 372.00 | | 1 493 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 372.00 | 1 277 092.00 | | 1 374 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 800.00 | 49 280.00 | | 118 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 447.00 | | 338 253.00 | 273 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 087.00 | 582 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 087.00 | 553 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 538.00 | | 336 810.00 | 245 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 1 443.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 148.00 | 61 440.00 | 6 751.00 | 162 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 249.00 | 61 440.00 | 6 751.00 | 161 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 336.00 | 30 472.00 | 61 405.00 | 240 336.00 |
VI Groupe et associés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 666.00 | | | 221 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 258.00 | 42 805.00 | 12 453.00 | 55 258.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 468.00 | 199 604.00 | 61 405.00 | 409 468.00 |