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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 39 265.00 | 181 735.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 416.00 | 117 494.00 | 64 922.00 | 182 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 212.00 | 191 068.00 | 123 144.00 | 314 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 246.00 | 347 828.00 | 403 419.00 | 751 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BZ Autres créances | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
CF Disponibilités | 691 968.00 | | 691 968.00 | 691 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 958.00 | | 896 958.00 | 896 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 205.00 | 347 828.00 | 1 300 377.00 | 1 648 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 760 375.00 | 596 790.00 | | 760 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 348.00 | 453 585.00 | | 195 348.00 |
DL TOTAL (I) | 973 323.00 | 1 067 975.00 | | 973 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 477.00 | 207 962.00 | | 194 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 105 065.00 | | 46 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 325.00 | 134 925.00 | | 82 325.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 3 935.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 054.00 | 451 887.00 | | 327 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 377.00 | 1 519 862.00 | | 1 300 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 559.00 | 275 436.00 | | 162 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 140.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 714.00 | | 1 369 714.00 | 1 369 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 714.00 | | 1 369 714.00 | 1 369 714.00 |
FM Production stockée | | | -21 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 964.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 018.00 | 43.00 | | 9 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 341.00 | 43.00 | | 10 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 758.00 | 150.00 | | 7 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 777.00 | 1 784.00 | | 21 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 766.00 | 1 934.00 | | 37 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 426.00 | -1 892.00 | | -27 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 588.00 | 174 781.00 | | 67 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 446.00 | 2 127 755.00 | | 1 381 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 098.00 | 1 674 170.00 | | 1 186 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 348.00 | 453 585.00 | | 195 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 747.00 | | 75 835.00 | 752 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 336.00 | 751 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 437.00 | 717 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 230.00 | | 75 835.00 | 718 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 192.00 | 93 195.00 | 55 559.00 | 310 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 293.00 | 93 195.00 | 54 660.00 | 309 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
VC Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 403.00 | 30 375.00 | 74 218.00 | 194 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 505.00 | 187 637.00 | 16 868.00 | 204 505.00 |
VW T.V.A. | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 587.00 | 162 559.00 | 74 218.00 | 326 587.00 |