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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 30 425.00 | 190 575.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 955.00 | 87 424.00 | 62 531.00 | 149 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 875.00 | 191 444.00 | 154 431.00 | 345 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 747.00 | 310 192.00 | 442 555.00 | 752 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BN En cours de production de biens | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CF Disponibilités | 932 861.00 | | 932 861.00 | 932 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 307.00 | | 1 077 307.00 | 1 077 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 054.00 | 310 192.00 | 1 519 862.00 | 1 830 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 596 790.00 | 465 497.00 | | 596 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 585.00 | 281 294.00 | | 453 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 975.00 | 764 390.00 | | 1 067 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 962.00 | 238 750.00 | | 207 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 065.00 | 94 103.00 | | 105 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 925.00 | 82 215.00 | | 134 925.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 887.00 | 503 412.00 | | 451 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 862.00 | 1 267 802.00 | | 1 519 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 551.00 | | 2 096 551.00 | 2 096 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 551.00 | | 2 096 551.00 | 2 096 551.00 |
FM Production stockée | | | 21 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 104.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 93.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 7 989.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 7 989.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -7 896.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 781.00 | 98 067.00 | | 174 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 755.00 | 2 140 658.00 | | 2 127 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 170.00 | 1 859 365.00 | | 1 674 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 585.00 | 281 294.00 | | 453 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 373.00 | 80 104.00 | 21 286.00 | 251 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 474.00 | 80 104.00 | 21 285.00 | 250 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VC Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 822.00 | 31 371.00 | 71 552.00 | 207 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 403.00 | 93 535.00 | 16 868.00 | 110 403.00 |
VW T.V.A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 887.00 | 275 436.00 | 71 552.00 | 451 887.00 |