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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 21 585.00 | 199 415.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 697.00 | 62 579.00 | 85 118.00 | 147 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 148.00 | 166 310.00 | 162 838.00 | 329 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 563.00 | 251 373.00 | 476 190.00 | 727 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BZ Autres créances | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
CF Disponibilités | 686 655.00 | | 686 655.00 | 686 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 612.00 | | 791 612.00 | 791 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 175.00 | 251 373.00 | 1 267 802.00 | 1 519 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 465 497.00 | 327 550.00 | | 465 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 294.00 | 137 946.00 | | 281 294.00 |
DL TOTAL (I) | 764 390.00 | 483 097.00 | | 764 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 750.00 | 233 804.00 | | 238 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 344.00 | 100 771.00 | | 88 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 103.00 | 106 347.00 | | 94 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 215.00 | 48 780.00 | | 82 215.00 |
EA Autres dettes | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 412.00 | 508 202.00 | | 503 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 802.00 | 991 298.00 | | 1 267 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 589.00 | 302 181.00 | | 295 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 969.00 | | 2 130 969.00 | 2 130 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 969.00 | | 2 130 969.00 | 2 130 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 116.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 407.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 72 570.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | 4 437.00 | | 7 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 48 438.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | 24 131.00 | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 067.00 | 49 015.00 | | 98 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 658.00 | 1 625 614.00 | | 2 140 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 365.00 | 1 487 668.00 | | 1 859 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 294.00 | 137 946.00 | | 281 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 383.00 | | 136 141.00 | 594 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 727 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 699 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 066.00 | | 136 141.00 | 566 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 219.00 | 75 116.00 | 2 962.00 | 179 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 320.00 | 75 116.00 | 2 962.00 | 178 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 690.00 | 30 868.00 | 88 122.00 | 238 690.00 |
VI Groupe et associés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 926.00 | 92 507.00 | 11 419.00 | 103 926.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 412.00 | 295 589.00 | 88 122.00 | 503 412.00 |