| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 762.00 | | 180 762.00 | 180 762.00 |
AP Constructions | 57 094.00 | 51 122.00 | 5 972.00 | 57 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 815.00 | 11 480.00 | 3 336.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 884.00 | 24 652.00 | 9 232.00 | 33 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 556.00 | 87 254.00 | 199 301.00 | 286 556.00 |
BP En cours de production de services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BT Marchandises | 1 085 682.00 | 62 972.00 | 1 022 710.00 | 1 085 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 028.00 | 120.00 | 110 908.00 | 111 028.00 |
BZ Autres créances | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CF Disponibilités | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 593.00 | 63 092.00 | 1 250 501.00 | 1 313 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 149.00 | 150 347.00 | 1 449 802.00 | 1 600 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 493.00 | -89 340.00 | | -87 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 1 847.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | -64 991.00 | -67 493.00 | | -64 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 053.00 | 1 177 815.00 | | 1 260 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 323.00 | 273 131.00 | | 175 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 933.00 | 76 860.00 | | 76 933.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 1 424.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 793.00 | 1 529 380.00 | | 1 514 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 802.00 | 1 461 886.00 | | 1 449 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 556.00 | | | 286 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 965.00 | 4 289.00 | | 82 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | 4 289.00 | | 82 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 487.00 | 1 262 487.00 | | 1 262 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 114.00 | 166 827.00 | 287.00 | 167 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 793.00 | 1 514 793.00 | | 1 514 793.00 |