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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 686.00 | 4 305.00 | 90 381.00 | 94 686.00 |
BP En cours de production de services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 302 306.00 | 27 633.00 | 274 673.00 | 302 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 865.00 | 1 677.00 | 139 188.00 | 140 865.00 |
BZ Autres créances | 336 008.00 | | 336 008.00 | 336 008.00 |
CF Disponibilités | 181 487.00 | | 181 487.00 | 181 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 482.00 | 29 310.00 | 932 172.00 | 961 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 168.00 | 33 615.00 | 1 022 553.00 | 1 056 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 958.00 | -84 991.00 | | -76 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 224.00 | 8 033.00 | | 162 224.00 |
DL TOTAL (I) | 105 266.00 | -56 958.00 | | 105 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 421.00 | 1 134 241.00 | | 614 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 288.00 | 192 292.00 | | 164 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 504.00 | 64 452.00 | | 137 504.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 287.00 | 1 391 337.00 | | 917 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 553.00 | 1 334 378.00 | | 1 022 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 556.00 | | | 286 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 869.00 | 94 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 381.00 | 90 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 488.00 | 4 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 136.00 | 3 852.00 | 90 681.00 | 91 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 136.00 | 3 852.00 | 90 681.00 | 91 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 421.00 | 614 421.00 | | 614 421.00 |
UX Autres créances clients | 140 865.00 | 137 702.00 | 3 163.00 | 140 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 336 008.00 | 336 008.00 | | 336 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 114.00 | 473 951.00 | 3 163.00 | 477 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 263.00 | 916 263.00 | | 916 263.00 |