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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 762.00 | | 180 762.00 | 180 762.00 |
AP Constructions | 57 094.00 | 51 973.00 | 5 121.00 | 57 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 815.00 | 12 074.00 | 2 741.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 884.00 | 27 090.00 | 6 795.00 | 33 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 556.00 | 91 136.00 | 195 419.00 | 286 556.00 |
BP En cours de production de services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 1 004 647.00 | 78 414.00 | 926 233.00 | 1 004 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 944.00 | 239.00 | 133 705.00 | 133 944.00 |
BZ Autres créances | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CF Disponibilités | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 612.00 | 78 653.00 | 1 138 959.00 | 1 217 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 168.00 | 169 789.00 | 1 334 378.00 | 1 504 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 991.00 | -87 493.00 | | -84 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033.00 | 2 502.00 | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | -56 958.00 | -64 991.00 | | -56 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 241.00 | 1 260 053.00 | | 1 134 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 292.00 | 175 323.00 | | 192 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 452.00 | 76 933.00 | | 64 452.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 2 434.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 337.00 | 1 514 793.00 | | 1 391 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 378.00 | 1 449 802.00 | | 1 334 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 556.00 | | | 286 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 254.00 | 3 882.00 | | 87 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 3 882.00 | | 87 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 292.00 | 192 292.00 | | 192 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 542.00 | 1 134 542.00 | | 1 134 542.00 |
UX Autres créances clients | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 344.00 | 179 057.00 | 287.00 | 179 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 337.00 | 1 391 337.00 | | 1 391 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |