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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
BT Marchandises | 150 398.00 | 28 304.00 | 122 094.00 | 150 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | 1 493.00 | 1 450.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CF Disponibilités | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 580.00 | 29 797.00 | 160 783.00 | 190 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 961.00 | 29 797.00 | 251 164.00 | 280 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 129.00 | 83 266.00 | | 40 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 468.00 | -43 138.00 | | -25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 36 660.00 | 62 129.00 | | 36 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 098.00 | 308 895.00 | | 206 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 34 271.00 | | 4 643.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 87.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 504.00 | 343 254.00 | | 214 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 164.00 | 407 367.00 | | 251 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 304.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 500.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384.00 | 159 484.00 | | 27 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 853.00 | 202 622.00 | | 52 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 468.00 | -43 137.00 | | -25 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 145.00 | 21 202.00 | 2 943.00 | 24 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 504.00 | 214 504.00 | | 214 504.00 |