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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 225.00 | 804.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 969.00 | 19 552.00 | 18 417.00 | 37 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 716.00 | | 1 264 716.00 | 1 264 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 660.00 | 88 163.00 | 1 294 497.00 | 1 382 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 901.00 | 4 593.00 | 217 308.00 | 221 901.00 |
BZ Autres créances | 641 149.00 | 635 024.00 | 6 125.00 | 641 149.00 |
CF Disponibilités | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 314.00 | 639 617.00 | 378 697.00 | 1 018 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 974.00 | 727 780.00 | 1 673 194.00 | 2 400 974.00 |
CU Autres participations | 65 660.00 | 55 200.00 | 10 460.00 | 65 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 894.00 | | | 928 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 056.00 | | | 1 260 056.00 |
DP Provisions pour risques | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 194.00 | | | 1 673 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619 654.00 | | | 619 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 654.00 | | | 619 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 926.00 | 864 109.00 | | 2 128 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 477.00 | | | 116 477.00 |