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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 269.00 | 760.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 226.00 | 29 985.00 | 16 241.00 | 46 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 634.00 | | 1 175 634.00 | 1 175 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 325.00 | 98 640.00 | 1 202 685.00 | 1 301 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 915.00 | 4 593.00 | 254 322.00 | 258 915.00 |
BZ Autres créances | 956 281.00 | 678 319.00 | 277 962.00 | 956 281.00 |
CF Disponibilités | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 991.00 | 682 911.00 | 684 080.00 | 1 366 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 316.00 | 781 551.00 | 1 886 765.00 | 2 668 316.00 |
CU Autres participations | 65 150.00 | 55 200.00 | 9 950.00 | 65 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 639.00 | 1 020 056.00 | | 1 130 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 748.00 | 110 583.00 | | 65 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 387.00 | 1 350 639.00 | | 1 416 387.00 |
DP Provisions pour risques | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 3 845.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 60 074.00 | | 54 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 060.00 | 69 627.00 | | 95 060.00 |
EA Autres dettes | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 717.00 | 133 546.00 | | 238 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 765.00 | 1 715 846.00 | | 1 886 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 717.00 | | | 238 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 020.00 | | 152 815.00 | 1 349 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 510.00 | 1 240 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 510.00 | 1 301 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 568.00 | | 3 658.00 | 42 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 238.00 | | 149 157.00 | 1 292 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 471.00 | 5 969.00 | | 37 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | 44.00 | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 5 925.00 | | 24 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 634.00 | | 1 175 634.00 | 1 175 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 322.00 | 254 322.00 | | 254 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VC Groupe et associés | 901 353.00 | 901 353.00 | | 901 353.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 666.00 | 1 217 932.00 | 1 175 734.00 | 2 393 666.00 |
VW T.V.A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |