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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 269.00 | 760.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 688.00 | 35 034.00 | 15 654.00 | 50 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 303.00 | 93 789.00 | 16 514.00 | 110 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 700.00 | 4 593.00 | 343 107.00 | 347 700.00 |
BZ Autres créances | 929 989.00 | 655 482.00 | 274 507.00 | 929 989.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 898.00 | 660 075.00 | 626 824.00 | 1 286 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 201.00 | 753 864.00 | 643 337.00 | 1 397 201.00 |
CU Autres participations | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 130 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 338.00 | 65 748.00 | | 66 338.00 |
DL TOTAL (I) | 286 338.00 | 1 416 387.00 | | 286 338.00 |
DP Provisions pour risques | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 350.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 54 987.00 | | 40 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 942.00 | 95 060.00 | | 51 942.00 |
EA Autres dettes | | 88 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 338.00 | 238 717.00 | | 125 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 337.00 | 1 886 765.00 | | 643 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 338.00 | 238 717.00 | | 125 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 325.00 | | 9 462.00 | 1 301 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 484.00 | 45 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 484.00 | 110 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | | 4 462.00 | 46 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 884.00 | | 5 000.00 | 1 240 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 440.00 | 5 049.00 | | 43 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 985.00 | 5 049.00 | | 29 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
6T Sur comptes clients | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678 319.00 | 2 008.00 | 24 845.00 | 678 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 111.00 | 2 008.00 | 34 745.00 | 738 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 773.00 | 2 008.00 | 34 745.00 | 969 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | 24 845.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 343 107.00 | 343 107.00 | | 343 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 878 923.00 | 878 923.00 | | 878 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 992.00 | 1 281 892.00 | 100.00 | 1 281 992.00 |
VW T.V.A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |