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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 225.00 | 804.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 568.00 | 24 060.00 | 18 508.00 | 42 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226 476.00 | | 1 226 476.00 | 1 226 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 020.00 | 92 671.00 | 1 256 350.00 | 1 349 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 529.00 | 4 593.00 | 218 936.00 | 223 529.00 |
CF Disponibilités | 167 218.00 | | 167 218.00 | 167 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 766.00 | 665 269.00 | 459 497.00 | 1 124 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 796.00 | 757 940.00 | 1 718 846.00 | 2 473 796.00 |
CU Autres participations | 65 660.00 | 55 200.00 | 10 460.00 | 65 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 056.00 | 928 894.00 | | 1 020 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 583.00 | 111 162.00 | | 110 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 639.00 | 1 260 056.00 | | 1 350 639.00 |
DP Provisions pour risques | 231 661.00 | 296 661.00 | | 231 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 661.00 | 296 661.00 | | 231 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 39 413.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 26 152.00 | | 60 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 627.00 | 50 912.00 | | 69 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 546.00 | 116 477.00 | | 133 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 846.00 | 1 673 194.00 | | 1 715 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 661.00 | | 65 000.00 | 296 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 617.00 | 25 652.00 | | 639 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 278.00 | 25 652.00 | 65 000.00 | 936 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 126.00 | 957 548.00 | 1 226 578.00 | 2 184 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 546.00 | 133 546.00 | | 133 546.00 |