| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 311.00 | 12 272.00 | 1 039.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 39 087.00 | 29 464.00 | 68 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 033.00 | 500 336.00 | 454 697.00 | 955 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 700.00 | 551 695.00 | 1 072 004.00 | 1 623 700.00 |
BT Marchandises | 1 693 211.00 | 185 812.00 | 1 507 399.00 | 1 693 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 069.00 | 10 431.00 | 4 557 638.00 | 4 568 069.00 |
BZ Autres créances | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
CF Disponibilités | 10 171 387.00 | | 10 171 387.00 | 10 171 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 915.00 | | 937 915.00 | 937 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 442 452.00 | 196 243.00 | 17 246 209.00 | 17 442 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 152.00 | 747 938.00 | 18 318 214.00 | 19 066 152.00 |
CU Autres participations | 504 999.00 | | 504 999.00 | 504 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 059 313.00 | 6 622 724.00 | | 9 059 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854 194.00 | 3 936 588.00 | | 3 854 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 835.00 | 4 095.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 13 136 342.00 | 10 783 408.00 | | 13 136 342.00 |
DP Provisions pour risques | 251 631.00 | 269 489.00 | | 251 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 631.00 | 269 489.00 | | 251 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792.00 | 2 561 679.00 | | 1 503 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 792.00 | 1 289 478.00 | | 868 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072 658.00 | 1 515 777.00 | | 2 072 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 241.00 | 5 816 832.00 | | 4 930 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318 214.00 | 16 869 729.00 | | 18 318 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 295 386.00 | 489 371.00 | 14 784 757.00 | 14 295 386.00 |
FG Production vendue services | 3 116 806.00 | 162 426.00 | 3 279 232.00 | 3 116 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 412 192.00 | 651 797.00 | 18 063 988.00 | 17 412 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 384 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 878 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 277 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 369 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296.00 | 40 876.00 | | 13 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 520.00 | 909 296.00 | | 955 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 817.00 | 950 172.00 | | 968 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 28 240.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 389.00 | 480 587.00 | | 487 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 614.00 | 508 827.00 | | 487 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 202.00 | 441 345.00 | | 481 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996 308.00 | 2 054 120.00 | | 1 996 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 423.00 | 21 288 323.00 | | 19 616 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 228.00 | 17 351 735.00 | | 15 762 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854 194.00 | 3 936 588.00 | | 3 854 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 750.00 | | 363 575.00 | 2 018 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 586 804.00 | 1 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238.00 | 757 388.00 | 1 623 700.00 | 1 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757 388.00 | 1 023 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | 2 513.00 | 10 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 917.00 | | 252 056.00 | 1 528 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 036.00 | | 109 006.00 | 479 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 317.00 | | | 223 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 798.00 | | | 221 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 489.00 | | 17 858.00 | 269 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 177.00 | 185 812.00 | 218 177.00 | 218 177.00 |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | | 224.00 | 10 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 832.00 | 185 812.00 | 218 401.00 | 228 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 321.00 | 185 812.00 | 236 259.00 | 498 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792.00 | 1 503 792.00 | | 1 503 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072 658.00 | 2 072 658.00 | | 2 072 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 481.00 | | | 4 555 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 660.00 | 5 565 267.00 | 94 393.00 | 5 659 660.00 |
VW T.V.A. | 488 351.00 | 488 351.00 | | 488 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 241.00 | 4 930 241.00 | | 4 930 241.00 |