| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 851.00 | 13 777.00 | 1 074.00 | 14 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 58 270.00 | 10 282.00 | 68 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 735.00 | 514 747.00 | 529 988.00 | 1 044 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 726.00 | 586 794.00 | 1 131 932.00 | 1 718 726.00 |
BT Marchandises | 3 310 861.00 | 139 799.00 | 3 171 062.00 | 3 310 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 264.00 | 25 328.00 | 3 143 936.00 | 3 169 264.00 |
BZ Autres créances | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CF Disponibilités | 12 293 323.00 | | 12 293 323.00 | 12 293 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 192.00 | | 750 192.00 | 750 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 613 762.00 | 165 127.00 | 19 448 635.00 | 19 613 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 332 489.00 | 751 921.00 | 20 580 568.00 | 21 332 489.00 |
CU Autres participations | 504 999.00 | | 504 999.00 | 504 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 913 507.00 | 9 059 313.00 | | 9 913 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676 192.00 | 3 854 194.00 | | 3 676 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | 2 835.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 815 449.00 | 13 136 342.00 | | 13 815 449.00 |
DP Provisions pour risques | 288 550.00 | 251 631.00 | | 288 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 550.00 | 251 631.00 | | 288 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 234.00 | 1 503 792.00 | | 3 177 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 178.00 | 868 792.00 | | 929 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890 258.00 | 2 072 658.00 | | 1 890 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 569.00 | 4 930 241.00 | | 6 476 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 580 568.00 | 18 318 214.00 | | 20 580 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 027 876.00 | 701 999.00 | 15 729 875.00 | 15 027 876.00 |
FG Production vendue services | 3 360 340.00 | 190 377.00 | 3 550 717.00 | 3 360 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 388 216.00 | 892 376.00 | 19 280 592.00 | 18 388 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 552 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 270 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 438 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 562 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 715.00 | 955 520.00 | | 66 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 715.00 | 968 817.00 | | 66 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 225.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 763.00 | 487 389.00 | | 27 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 050.00 | 487 614.00 | | 30 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 664.00 | 481 202.00 | | 36 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922 502.00 | 1 996 308.00 | | 1 922 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 743 024.00 | 19 616 423.00 | | 19 743 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 066 832.00 | 15 762 228.00 | | 16 066 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676 192.00 | 3 854 194.00 | | 3 676 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 600.00 | | 265 013.00 | 1 623 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 886.00 | 1 718 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 886.00 | 1 113 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 311.00 | | 1 540.00 | 13 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 585.00 | | 259 588.00 | 1 023 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 704.00 | | 3 885.00 | 586 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 695.00 | 177 221.00 | 142 123.00 | 551 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 1 505.00 | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 423.00 | 175 716.00 | 142 123.00 | 539 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 2.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 631.00 | 36 919.00 | | 251 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 812.00 | 139 799.00 | 185 812.00 | 185 812.00 |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | 15 047.00 | 150.00 | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 243.00 | 154 846.00 | 185 962.00 | 196 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 874.00 | 191 765.00 | 185 962.00 | 447 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 234.00 | 3 177 234.00 | | 3 177 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 308.00 | 270 308.00 | | 270 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 927.00 | 206 927.00 | | 206 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890 258.00 | 1 890 258.00 | | 1 890 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 039.00 | | | 3 134 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 85.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 192.00 | | | 750 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 944.00 | 3 969 128.00 | 120 816.00 | 4 089 944.00 |
VW T.V.A. | 397 490.00 | 397 490.00 | | 397 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 569.00 | 6 446 569.00 | | 6 446 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |