| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 66 461.00 | 2 090.00 | 68 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 546.00 | 608 284.00 | 590 262.00 | 1 198 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597 089.00 | | 1 597 089.00 | 1 597 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 929.00 | 690 758.00 | 2 710 172.00 | 3 400 929.00 |
BT Marchandises | 3 230 249.00 | 171 602.00 | 3 058 647.00 | 3 230 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992 810.00 | 29 684.00 | 4 963 126.00 | 4 992 810.00 |
BZ Autres créances | 693 032.00 | | 693 032.00 | 693 032.00 |
CF Disponibilités | 5 735 858.00 | | 5 735 858.00 | 5 735 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 406.00 | | 509 406.00 | 509 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 190 397.00 | 201 286.00 | 14 989 110.00 | 15 190 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 591 325.00 | 892 043.00 | 17 699 283.00 | 18 591 325.00 |
CU Autres participations | 505 001.00 | | 505 001.00 | 505 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 272 892.00 | 10 589 699.00 | | 9 272 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 460.00 | 3 683 192.00 | | 2 453 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 350.00 | 4 550.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 11 949 702.00 | 14 497 441.00 | | 11 949 702.00 |
DP Provisions pour risques | 735 666.00 | 785 657.00 | | 735 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 666.00 | 785 657.00 | | 735 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 797.00 | 2 256 409.00 | | 1 661 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 912.00 | 1 000 943.00 | | 872 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 019 236.00 | 3 239 574.00 | | 2 019 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 914.00 | 6 976 828.00 | | 5 013 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 699 283.00 | 22 259 926.00 | | 17 699 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 727 844.00 | 866 469.00 | 14 594 312.00 | 13 727 844.00 |
FG Production vendue services | 2 426 229.00 | 187 002.00 | 2 613 231.00 | 2 426 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 154 073.00 | 1 053 470.00 | 17 207 543.00 | 16 154 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 468 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 398 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 202 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 208.00 | 16 390.00 | | 112 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 249.00 | 16 390.00 | | 141 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | 868.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 535.00 | 2 206.00 | | 96 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 535.00 | 3 073.00 | | 696 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 286.00 | 13 316.00 | | -555 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 973.00 | 1 888 006.00 | | 1 193 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 728 136.00 | 21 216 591.00 | | 17 728 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274 676.00 | 17 533 400.00 | | 15 274 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 460.00 | 3 683 192.00 | | 2 453 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 867.00 | | 1 059 191.00 | 2 601 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 2 117 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 128.00 | 3 400 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 065.00 | 1 267 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 649.00 | | 360 513.00 | 1 166 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 205.00 | | 698 677.00 | 1 419 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 914.00 | 196 374.00 | 163 531.00 | 657 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 774.00 | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 676.00 | 195 600.00 | 163 531.00 | 642 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 657.00 | | 49 991.00 | 785 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 671.00 | 136 390.00 | 125 459.00 | 160 671.00 |
6T Sur comptes clients | 25 796.00 | 3 967.00 | 80.00 | 25 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 467.00 | 140 357.00 | 125 538.00 | 186 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 124.00 | 140 357.00 | 175 529.00 | 972 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 797.00 | 1 661 797.00 | | 1 661 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 842.00 | 195 842.00 | | 195 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 019 236.00 | 2 019 236.00 | | 2 019 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 597 089.00 | | 1 597 089.00 | 1 597 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 957 203.00 | 4 957 203.00 | | 4 957 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | 1.00 | 6 999.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 121.00 | 677 121.00 | 1.00 | 677 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 406.00 | 509 406.00 | | 509 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 808 067.00 | 6 159 641.00 | 1 648 426.00 | 7 808 067.00 |
VW T.V.A. | 439 133.00 | 439 133.00 | | 439 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 914.00 | 5 003 914.00 | | 5 003 914.00 |