| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 996.00 | 941 823.00 | 307 173.00 | 1 248 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 631.00 | | 598 631.00 | 598 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 242.00 | 1 026 386.00 | 1 428 857.00 | 2 455 242.00 |
BT Marchandises | 2 593 120.00 | 302 825.00 | 2 290 295.00 | 2 593 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 670.00 | 26 859.00 | 4 045 811.00 | 4 072 670.00 |
BZ Autres créances | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CF Disponibilités | 6 626 125.00 | | 6 626 125.00 | 6 626 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 497.00 | | 908 497.00 | 908 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 230 129.00 | 329 684.00 | 13 900 445.00 | 14 230 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 685 371.00 | 1 356 069.00 | 15 329 302.00 | 16 685 371.00 |
CU Autres participations | 505 001.00 | | 505 001.00 | 505 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 573 474.00 | 9 726 352.00 | | 6 573 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 441.00 | 847 122.00 | | 1 603 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | 2 150.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 8 397 865.00 | 10 795 624.00 | | 8 397 865.00 |
DP Provisions pour risques | 636 137.00 | 623 917.00 | | 636 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 137.00 | 623 917.00 | | 636 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 676.00 | 1 779 936.00 | | 1 652 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 149.00 | 565 678.00 | | 1 053 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
EA Autres dettes | 67 201.00 | 1.00 | | 67 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 062 375.00 | 1 763 681.00 | | 3 062 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 300.00 | 4 569 196.00 | | 6 295 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 329 302.00 | 15 988 737.00 | | 15 329 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 160 063.00 | 324 899.00 | 11 484 962.00 | 11 160 063.00 |
FG Production vendue services | 2 145 031.00 | 132 423.00 | 2 277 454.00 | 2 145 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 305 095.00 | 457 321.00 | 13 762 416.00 | 13 305 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 189 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 411 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964.00 | 20 353.00 | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 853.00 | 20 353.00 | | 21 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 498 000.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 509 447.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 448.00 | -1 489 094.00 | | 21 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 217.00 | 389 571.00 | | 607 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 278 160.00 | 14 681 389.00 | | 14 278 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674 719.00 | 13 834 267.00 | | 12 674 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 441.00 | 847 122.00 | | 1 603 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 461.00 | | 500 709.00 | 1 956 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 1 121 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 2 455 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 486.00 | | 1 062.00 | 1 316 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 964.00 | | 499 647.00 | 623 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 205.00 | 176 181.00 | | 850 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 193.00 | 176 181.00 | | 834 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 917.00 | 12 220.00 | | 623 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 419.00 | 302 825.00 | 336 419.00 | 336 419.00 |
6T Sur comptes clients | 21 600.00 | 5 480.00 | 222.00 | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 019.00 | 308 304.00 | 336 640.00 | 358 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 936.00 | 320 524.00 | 336 640.00 | 981 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 676.00 | 1 652 676.00 | | 1 652 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 516.00 | 238 516.00 | | 238 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 062 375.00 | 3 062 375.00 | | 3 062 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 631.00 | | 598 631.00 | 598 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 453.00 | 4 040 453.00 | | 4 040 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 497.00 | 908 497.00 | | 908 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 566.00 | 4 978 666.00 | 648 899.00 | 5 627 566.00 |
VW T.V.A. | 443 901.00 | 443 901.00 | | 443 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 300.00 | 6 285 300.00 | | 6 285 300.00 |