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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 526.00 | 145.00 | 671.00 |
AP Constructions | 22 190.00 | 17 609.00 | 4 582.00 | 22 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 938.00 | 99 447.00 | 5 491.00 | 104 938.00 |
BP En cours de production de services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 523.00 | 99 447.00 | 106 076.00 | 205 523.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
DH Report à nouveau | -21 509.00 | | | -21 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
FG Production vendue services | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 252.00 | | 305 252.00 | 305 252.00 |
FM Production stockée | | | -485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 475.00 | | | 306 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 543.00 | 1 904.00 | | 97 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 827.00 | 1 904.00 | | 95 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VI Groupe et associés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ST Autres comptes | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 129.00 | | | 65 129.00 |