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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 526.00 | 145.00 | 671.00 |
AP Constructions | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 616.00 | 15 728.00 | 18 888.00 | 34 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 194.00 | 105 397.00 | 19 797.00 | 125 194.00 |
BP En cours de production de services | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 432.00 | 105 397.00 | 92 036.00 | 197 432.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DH Report à nouveau | -27 524.00 | | | -27 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 208.00 | | 217 208.00 | 217 208.00 |
FG Production vendue services | 118 909.00 | | 118 909.00 | 118 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 118.00 | | 336 118.00 | 336 118.00 |
FM Production stockée | | | 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 312.00 | | | 338 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 555.00 | | | 335 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 194.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
ST Autres comptes | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
YT Sous‐traitance | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |