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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 526.00 | 145.00 | 671.00 |
AP Constructions | 22 190.00 | 19 086.00 | 3 105.00 | 22 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 636.00 | 14 466.00 | 1 170.00 | 15 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 215.00 | 101 030.00 | 5 185.00 | 106 215.00 |
BP En cours de production de services | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BT Marchandises | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 754.00 | 101 030.00 | 107 724.00 | 208 754.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
DH Report à nouveau | -21 569.00 | | | -21 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
FG Production vendue services | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
FM Production stockée | | | 7 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 108.00 | | | 319 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 112.00 | | | 319 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 938.00 | | 1 277.00 | 104 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 313.00 | | 1 277.00 | 102 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 447.00 | 1 583.00 | | 99 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | 1 583.00 | | 97 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
VI Groupe et associés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VW T.V.A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 884.00 | | | 57 884.00 |