| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 526.00 | 145.00 | 671.00 |
AP Constructions | 22 190.00 | 22 040.00 | 150.00 | 22 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 636.00 | 14 976.00 | 660.00 | 15 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 215.00 | 104 494.00 | 1 721.00 | 106 215.00 |
BP En cours de production de services | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BT Marchandises | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 525.00 | 104 494.00 | 84 031.00 | 188 525.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DH Report à nouveau | -27 493.00 | | | -27 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31.00 | | | -31.00 |
DL TOTAL (I) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
FG Production vendue services | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 164.00 | | 286 164.00 | 286 164.00 |
FM Production stockée | | | -31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 763.00 | | | 287 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31.00 | | | -31.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 215.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 762.00 | 1 732.00 | | 102 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | 1 732.00 | | 101 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VW T.V.A. | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
YT Sous‐traitance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |