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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 637.00 | 637.00 | 46 000.00 | 46 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 662.00 | 637.00 | 171 026.00 | 171 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 434.00 | 17 674.00 | | 22 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 105.00 | 9 860.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 40 789.00 | 35 784.00 | | 40 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 4 819.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 151.00 | 39 287.00 | | 38 151.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 4 384.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 621.00 | 77 570.00 | | 90 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 237.00 | 126 060.00 | | 130 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 026.00 | 161 844.00 | | 171 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 237.00 | 126 060.00 | | 130 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 073.00 | | 184 073.00 | 184 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 073.00 | | 184 073.00 | 184 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2 360.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 360.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 2 360.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 631.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 217.00 | 189 236.00 | | 186 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 112.00 | 179 376.00 | | 176 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 105.00 | 9 860.00 | | 10 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
UX Autres créances clients | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 232.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | 6 351.00 | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 24 489.00 | 22 175.00 | | 24 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 496.00 | 4 970.00 | | 5 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | 1 674.00 | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 525.00 | 36 654.00 | | 39 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 296.00 | 2 696.00 | | 2 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 634.00 | 33 496.00 | | 36 634.00 |