| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 637.00 | 637.00 | 46 000.00 | 46 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 732.00 | 637.00 | 156 096.00 | 156 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 232.00 | 27 696.00 | | 35 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425.00 | 7 536.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 52 907.00 | 43 482.00 | | 52 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 59.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 377.00 | 24 983.00 | | 23 377.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 851.00 | | 1 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 317.00 | 63 966.00 | | 48 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 188.00 | 89 858.00 | | 103 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 096.00 | 133 340.00 | | 156 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 144.00 | 89 858.00 | | 73 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 1 408.00 | | 1 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 160.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 330.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 914.00 | 171 848.00 | | 125 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 489.00 | 164 312.00 | | 116 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425.00 | 7 536.00 | | 9 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
UX Autres créances clients | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44.00 | | | -44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 188.00 | 73 144.00 | 30 044.00 | 103 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 577.00 | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | 6 397.00 | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 10 579.00 | 17 408.00 | | 10 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 639.00 | 5 954.00 | | 5 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 1 034.00 | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 198.00 | 3 248.00 | | 22 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686.00 | 2 195.00 | | 1 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 776.00 | 29 759.00 | | 21 776.00 |