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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 143.00 | 690.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 833.00 | 143.00 | 46 690.00 | 46 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 184.00 | 143.00 | 147 041.00 | 147 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 657.00 | 35 232.00 | | 44 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 650.00 | 9 425.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 74 557.00 | 52 907.00 | | 74 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 30 044.00 | | 30 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 409.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | 23 377.00 | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 041.00 | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 588.00 | 48 317.00 | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 483.00 | 103 188.00 | | 72 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 041.00 | 156 096.00 | | 147 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 731.00 | 73 144.00 | | 46 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 1 306.00 | | 1 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | 138.00 | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 1 663.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 126.00 | 125 914.00 | | 147 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 476.00 | 116 489.00 | | 125 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 650.00 | 9 425.00 | | 21 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 637.00 | | 833.00 | 46 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 46 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | 833.00 | 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 143.00 | 637.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 143.00 | 637.00 | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UX Autres créances clients | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 4 323.00 | 25 752.00 | 30 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 483.00 | 46 731.00 | 25 752.00 | 72 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 942.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | 5 558.00 | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 17 122.00 | 10 579.00 | | 17 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 875.00 | 5 639.00 | | 5 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | 1 395.00 | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 156.00 | 22 198.00 | | 24 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237.00 | 1 686.00 | | 2 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 512.00 | 21 776.00 | | 29 512.00 |