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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 637.00 | 637.00 | 46 000.00 | 46 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 332.00 | 637.00 | 136 696.00 | 137 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 912.00 | 26 539.00 | | 27 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | 7 373.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 41 946.00 | 42 162.00 | | 41 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 613.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 724.00 | 38 261.00 | | 26 724.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 433.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 917.00 | 82 730.00 | | 66 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 750.00 | 122 037.00 | | 94 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 696.00 | 164 199.00 | | 136 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 750.00 | 122 037.00 | | 94 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 978.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | 1 862.00 | | 1 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 31.00 | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 31.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | 31.00 | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 628.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 195.00 | 174 462.00 | | 178 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 410.00 | 167 089.00 | | 172 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784.00 | 7 373.00 | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
UX Autres créances clients | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 238.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 6 739.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 20 271.00 | 19 335.00 | | 20 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 151.00 | 5 054.00 | | 5 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 687.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 692.00 | 32 557.00 | | 31 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 291.00 | 2 164.00 | | 2 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 517.00 | 31 128.00 | | 32 517.00 |