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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995.00 | 7 420.00 | 4 574.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 994.00 | 46 784.00 | 41 210.00 | 87 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 746.00 | 66 810.00 | 45 935.00 | 112 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BT Marchandises | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 583.00 | | 189 583.00 | 189 583.00 |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
CF Disponibilités | 365 340.00 | | 365 340.00 | 365 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 098.00 | | 820 098.00 | 820 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 681.00 | 66 810.00 | 867 870.00 | 934 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 071.00 | 350 573.00 | | 378 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 842.00 | 37 497.00 | | 46 842.00 |
DL TOTAL (I) | 534 913.00 | 498 071.00 | | 534 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837.00 | 524.00 | | 1 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837.00 | 524.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 622.00 | 35 770.00 | | 30 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 689.00 | 288 760.00 | | 246 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 808.00 | 74 117.00 | | 53 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 119.00 | 398 648.00 | | 331 119.00 |
ED (V) | | 48 322.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 870.00 | 945 567.00 | | 867 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 119.00 | 398 648.00 | | 331 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 626.00 | 12 703.00 | 347 329.00 | 334 626.00 |
FD Production vendue biens | 746 451.00 | | 746 451.00 | 746 451.00 |
FG Production vendue services | 60 114.00 | 27 987.00 | 88 101.00 | 60 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 192.00 | 40 690.00 | 1 181 883.00 | 1 141 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | 1 673.00 | | 1 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 30 877.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 30 877.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | 19 891.00 | | -357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 842.00 | 37 497.00 | | 46 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 499.00 | | 3 073.00 | 115 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826.00 | 112 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 826.00 | 99 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 743.00 | | 3 073.00 | 102 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 771.00 | 18 865.00 | 5 826.00 | 53 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 1 658.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | 17 207.00 | 5 826.00 | 42 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | 1 837.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 1 837.00 | 524.00 | 524.00 |
UG ‐ Financières | | 1 837.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 689.00 | 246 689.00 | | 246 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 189 583.00 | | | 189 583.00 |
VI Groupe et associés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 197.00 | 214 047.00 | 150.00 | 214 197.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 119.00 | 331 119.00 | | 331 119.00 |