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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 449.00 | 12 875.00 | 4 573.00 | 17 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 600.00 | 66 800.00 | 33 799.00 | 100 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 727.00 | 92 282.00 | 39 445.00 | 131 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
BT Marchandises | 250 334.00 | | 250 334.00 | 250 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 159.00 | | 250 159.00 | 250 159.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 792.00 | | 415 792.00 | 415 792.00 |
CF Disponibilités | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 018.00 | | 1 164 018.00 | 1 164 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 746.00 | 92 282.00 | 1 203 464.00 | 1 295 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 446.00 | 443 692.00 | | 437 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 596.00 | 13 754.00 | | 48 596.00 |
DL TOTAL (I) | 596 042.00 | 567 446.00 | | 596 042.00 |
DP Provisions pour risques | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 224.00 | 33 584.00 | | 43 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 653.00 | 376 366.00 | | 471 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 525.00 | 44 665.00 | | 88 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 402.00 | 454 616.00 | | 603 402.00 |
ED (V) | 1 817.00 | 910.00 | | 1 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 464.00 | 1 022 974.00 | | 1 203 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 585.00 | 421 031.00 | | 560 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 665.00 | 2 327.00 | 607 992.00 | 605 665.00 |
FD Production vendue biens | 818 764.00 | 1 907.00 | 820 671.00 | 818 764.00 |
FG Production vendue services | 63 582.00 | 79 821.00 | 143 404.00 | 63 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 012.00 | 84 056.00 | 1 572 068.00 | 1 488 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 3 228.00 | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 025.00 | 1 261 220.00 | | 1 576 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 429.00 | 1 247 466.00 | | 1 527 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 596.00 | 13 754.00 | | 48 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 497.00 | | 5 744.00 | 126 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 131 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 118 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 819.00 | | 5 744.00 | 112 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 437.00 | 16 359.00 | 515.00 | 76 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 831.00 | 16 359.00 | 515.00 | 63 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 201.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | 2 201.00 | 2 204.00 | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 653.00 | 471 653.00 | | 471 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 247 517.00 | 247 517.00 | | 247 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VI Groupe et associés | 43 224.00 | 406.00 | 42 817.00 | 43 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 214.00 | 281 572.00 | 2 642.00 | 284 214.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 402.00 | 560 585.00 | 42 817.00 | 603 402.00 |