| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995.00 | 9 271.00 | 2 724.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 520.00 | 36 682.00 | 57 838.00 | 94 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 272.00 | 58 559.00 | 60 712.00 | 119 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BT Marchandises | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 492.00 | | 303 492.00 | 303 492.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CF Disponibilités | 306 533.00 | | 306 533.00 | 306 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 787.00 | | 796 787.00 | 796 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 059.00 | 58 559.00 | 857 500.00 | 916 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 913.00 | 378 071.00 | | 404 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | 46 842.00 | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | 573 692.00 | 534 913.00 | | 573 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 267.00 | 30 622.00 | | 35 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 872.00 | 246 689.00 | | 129 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 424.00 | 53 808.00 | | 114 424.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 808.00 | 331 119.00 | | 283 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 500.00 | 867 870.00 | | 857 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 808.00 | 331 119.00 | | 283 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 971.00 | 6 845.00 | 574 817.00 | 567 971.00 |
FD Production vendue biens | 680 848.00 | 36 529.00 | 717 377.00 | 680 848.00 |
FG Production vendue services | 78 758.00 | 55.00 | 78 813.00 | 78 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 578.00 | 43 430.00 | 1 371 008.00 | 1 327 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 994.00 | 1 136.00 | | 13 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | 1 136.00 | | 13 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 1 136.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | -357.00 | | 13 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 214.00 | 1 234 213.00 | | 1 398 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 436.00 | 1 187 371.00 | | 1 339 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 778.00 | 46 842.00 | | 58 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 746.00 | | 45 283.00 | 112 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 757.00 | 119 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 757.00 | 106 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 990.00 | | 45 283.00 | 99 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 810.00 | 17 007.00 | 25 258.00 | 66 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 204.00 | 17 007.00 | 25 258.00 | 54 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 303 492.00 | | | 303 492.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 572.00 | 307 422.00 | 150.00 | 307 572.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 808.00 | 283 808.00 | | 283 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |