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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 891.00 | 14 281.00 | 4 609.00 | 18 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 140.00 | 12 979.00 | 1 160.00 | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 541.00 | 43 887.00 | 106 654.00 | 150 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 495.00 | 71 147.00 | 113 347.00 | 184 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BT Marchandises | 247 434.00 | | 247 434.00 | 247 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 928.00 | | 318 928.00 | 318 928.00 |
BZ Autres créances | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 828.00 | | 221 828.00 | 221 828.00 |
CF Disponibilités | 462 363.00 | | 462 363.00 | 462 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 703.00 | | 1 330 703.00 | 1 330 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 199.00 | 71 148.00 | 1 444 051.00 | 1 515 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 096.00 | 446 042.00 | | 502 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 249.00 | 96 054.00 | | 45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 657 344.00 | 652 096.00 | | 657 344.00 |
DP Provisions pour risques | 4 996.00 | 2 201.00 | | 4 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 996.00 | 2 201.00 | | 4 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 556.00 | 32 078.00 | | 56 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 774.00 | 374 752.00 | | 590 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 583.00 | 161 744.00 | | 131 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 914.00 | 568 575.00 | | 778 914.00 |
ED (V) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 051.00 | 1 222 873.00 | | 1 444 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 433.00 | | 113 762.00 | 133 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 699.00 | 184 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 549.00 | 164 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 616.00 | | 4 275.00 | 14 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 744.00 | | 109 487.00 | 117 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 153.00 | 19 344.00 | 49 349.00 | 101 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | 1 385.00 | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 256.00 | 17 959.00 | 49 349.00 | 88 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201.00 | 2 794.00 | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | 2 794.00 | | 2 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 774.00 | 590 774.00 | | 590 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 316 286.00 | 316 286.00 | | 316 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VI Groupe et associés | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 559.00 | 373 994.00 | 3 564.00 | 377 559.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 914.00 | 722 358.00 | 56 556.00 | 778 914.00 |