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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 582.00 | 39 303.00 | 13 279.00 | 52 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 204.00 | 39 303.00 | 76 901.00 | 116 204.00 |
BT Marchandises | 606 205.00 | | 606 205.00 | 606 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 474.00 | 14 670.00 | 205 804.00 | 220 474.00 |
BZ Autres créances | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CF Disponibilités | 525 071.00 | | 525 071.00 | 525 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 804.00 | 14 670.00 | 1 448 134.00 | 1 462 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 008.00 | 53 973.00 | 1 525 035.00 | 1 579 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 024.00 | | | 393 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
DL TOTAL (I) | 543 474.00 | | | 543 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 358.00 | | | 505 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 540.00 | | | 344 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 561.00 | | | 981 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 035.00 | | | 1 525 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 561.00 | | | 981 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 905.00 | 2 352 306.00 | 2 917 211.00 | 564 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 905.00 | 2 352 306.00 | 2 917 211.00 | 564 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 927.00 | | | 2 981 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 476.00 | | | 2 864 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 813.00 | | 6 391.00 | 109 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 191.00 | | 6 391.00 | 46 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 441.00 | 4 861.00 | | 34 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 441.00 | 4 861.00 | | 34 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 540.00 | 344 540.00 | | 344 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 150.00 | 238 528.00 | 25 621.00 | 264 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 204.00 | 476 204.00 | | 476 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
ST Autres comptes | 866 857.00 | | | 866 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
ZE Dividendes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 068.00 | | | 1 060 068.00 |