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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 897.00 | 56 712.00 | 26 185.00 | 82 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 528.00 | 56 712.00 | 119 816.00 | 176 528.00 |
BT Marchandises | 1 648 668.00 | | 1 648 668.00 | 1 648 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 920.00 | 14 670.00 | 265 250.00 | 279 920.00 |
BZ Autres créances | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CF Disponibilités | 1 414 904.00 | | 1 414 904.00 | 1 414 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 785.00 | 14 670.00 | 3 432 115.00 | 3 446 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 313.00 | 71 382.00 | 3 551 931.00 | 3 623 313.00 |
CU Autres participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 770.00 | | | 1 006 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 786.00 | | | 1 232 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 606.00 | | | 740 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 409.00 | | | 726 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 783.00 | | | 778 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 145.00 | | | 2 319 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 931.00 | | | 3 551 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 145.00 | | | 1 692 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 800.00 | 1 979 309.00 | 2 071 109.00 | 91 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 800.00 | 1 979 309.00 | 2 071 109.00 | 91 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 287.00 | | | 2 099 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 271.00 | | | 1 906 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 018.00 | | 50 010.00 | 135 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 176 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 82 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 397.00 | | 20 000.00 | 71 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 621.00 | | 30 010.00 | 25 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 939.00 | 5 274.00 | 8 500.00 | 59 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 939.00 | 5 274.00 | 8 500.00 | 59 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 783.00 | 778 783.00 | | 778 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 25 630.00 | 20 000.00 | 45 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 834.00 | 346 912.00 | 61 921.00 | 408 834.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 737.00 | 965 737.00 | 627 000.00 | 1 592 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
ST Autres comptes | 236 783.00 | | | 236 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
YT Sous‐traitance | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 733.00 | | | 432 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |