| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 397.00 | 59 939.00 | 11 458.00 | 71 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 018.00 | 59 939.00 | 75 080.00 | 135 018.00 |
BT Marchandises | 1 431 552.00 | | 1 431 552.00 | 1 431 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 562.00 | 14 670.00 | 576 892.00 | 591 562.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CF Disponibilités | 830 420.00 | | 830 420.00 | 830 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 890 558.00 | 14 670.00 | 2 875 888.00 | 2 890 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 576.00 | 74 609.00 | 2 950 967.00 | 3 025 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 228.00 | 603 176.00 | | 738 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 542.00 | 140 052.00 | | 268 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 770.00 | 776 228.00 | | 1 039 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 781.00 | 7 743.00 | | 74 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 434.00 | 1 020 733.00 | | 472 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 975.00 | 711 747.00 | | 1 244 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 646.00 | 79 197.00 | | 118 646.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 528.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 197.00 | 1 819 948.00 | | 1 911 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 967.00 | 2 596 177.00 | | 2 950 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 197.00 | 1 819 948.00 | | 1 911 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 781.00 | 7 743.00 | | 74 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 818.00 | 3 643 453.00 | 4 305 271.00 | 661 818.00 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 866.00 | 3 643 453.00 | 4 306 319.00 | 662 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 22 200.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 42.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 42.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -42.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 583.00 | 46 171.00 | | 97 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 189.00 | 2 612 822.00 | | 4 321 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 647.00 | 2 472 769.00 | | 4 052 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 542.00 | 140 052.00 | | 268 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 666.00 | | 5 352.00 | 129 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 045.00 | | 5 352.00 | 66 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 6 676.00 | | 53 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | 6 676.00 | | 53 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 975.00 | 1 244 975.00 | | 1 244 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 575 262.00 | 575 262.00 | | 575 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 207.00 | 613 586.00 | 25 621.00 | 639 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 764.00 | 1 438 764.00 | | 1 438 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
ST Autres comptes | 813 266.00 | | | 813 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
YT Sous‐traitance | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 471.00 | | | 1 011 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |