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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 182.00 | 44 866.00 | 18 316.00 | 63 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 804.00 | 44 866.00 | 81 938.00 | 126 804.00 |
BT Marchandises | 1 071 471.00 | | 1 071 471.00 | 1 071 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 332.00 | 14 670.00 | 120 662.00 | 135 332.00 |
BZ Autres créances | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CF Disponibilités | 339 235.00 | | 339 235.00 | 339 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 978.00 | 14 670.00 | 1 571 308.00 | 1 585 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 781.00 | 59 536.00 | 1 653 246.00 | 1 712 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 273.00 | | | 496 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
DL TOTAL (I) | 664 920.00 | | | 664 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 776.00 | | | 278 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 677.00 | | | 579 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 326.00 | | | 988 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 246.00 | | | 1 653 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 326.00 | | | 988 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 441.00 | 3 587 334.00 | 4 040 775.00 | 453 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 441.00 | 3 587 334.00 | 4 040 775.00 | 453 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 362.00 | | | 4 065 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 715.00 | | | 3 929 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 204.00 | | 10 600.00 | 116 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 582.00 | | 10 600.00 | 52 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 303.00 | 5 563.00 | | 39 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 303.00 | 5 563.00 | | 39 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 677.00 | 579 677.00 | | 579 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 893.00 | 175 272.00 | 25 621.00 | 200 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 550.00 | 709 550.00 | | 709 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 321.00 | | | 214 321.00 |
ST Autres comptes | 901 988.00 | | | 901 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
ZE Dividendes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 456.00 | | | 1 266 456.00 |