|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 072.00 | 8 543.00 | 2 529.00 | 11 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 863.00 | 42 698.00 | 35 164.00 | 77 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 178.00 | 69 290.00 | 86 887.00 | 156 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 259.00 | | 340 259.00 | 340 259.00 |
BZ Autres créances | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 093.00 | | 198 093.00 | 198 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 847.00 | | 589 847.00 | 589 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 026.00 | 69 290.00 | 676 735.00 | 746 026.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 13 528.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 45 995.00 | 373.00 | | 45 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 541.00 | 156 094.00 | | 143 541.00 |
DL TOTAL (I) | 464 072.00 | 419 730.00 | | 464 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 153.00 | 16 667.00 | | 12 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | 35 936.00 | | 7 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 090.00 | 33 693.00 | | 37 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 058.00 | 144 144.00 | | 155 058.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 663.00 | 231 209.00 | | 212 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 735.00 | 650 940.00 | | 676 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 329.00 | 219 330.00 | | 205 329.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 644.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 140 586.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 140 889.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 974.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 1 062.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 139 827.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 903.00 | 53 125.00 | | 52 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 767.00 | 1 768 756.00 | | 1 746 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 225.00 | 1 612 662.00 | | 1 603 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 542.00 | 156 094.00 | | 143 542.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 095.00 | | 26 289.00 | 150 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 206.00 | 156 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 29 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 356.00 | 88 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 552.00 | | 10 739.00 | 97 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | 15 550.00 | 11 644.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 837.00 | 7 659.00 | 20 206.00 | 81 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | 850.00 | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 938.00 | 7 659.00 | 19 356.00 | 62 938.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 330 935.00 | | | 330 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 153.00 | 4 840.00 | 7 314.00 | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 518.00 | 390 628.00 | 6 890.00 | 397 518.00 |
VW T.V.A. | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 643.00 | 205 330.00 | 7 314.00 | 212 643.00 |