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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 4 256.00 | 1 013.00 | 3 243.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 165.00 | 14 737.00 | 4 427.00 | 19 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 301.00 | 76 185.00 | 41 116.00 | 117 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 767.00 | 103 595.00 | 77 172.00 | 180 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 904.00 | | 462 904.00 | 462 904.00 |
BZ Autres créances | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CF Disponibilités | 264 245.00 | | 264 245.00 | 264 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 614.00 | | 839 614.00 | 839 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 382.00 | 103 595.00 | 916 787.00 | 1 020 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 648.00 | 175 387.00 | | 201 648.00 |
DL TOTAL (I) | 660 851.00 | 634 591.00 | | 660 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 757.00 | 21 153.00 | | 16 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 3 286.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 909.00 | 71 460.00 | | 60 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 665.00 | 175 792.00 | | 177 665.00 |
EA Autres dettes | | 4 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 935.00 | 276 600.00 | | 255 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 787.00 | 911 191.00 | | 916 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 158 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 158 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 767.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 967.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 5 740.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 5 740.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -4 773.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 815.00 | 61 926.00 | | 61 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 888.00 | 2 015 828.00 | | 2 261 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 240.00 | 1 840 440.00 | | 2 060 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 648.00 | 175 388.00 | | 201 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 077.00 | | 6 691.00 | 174 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | | 6 691.00 | 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 169.00 | 18 426.00 | | 85 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 510.00 | 18 426.00 | | 73 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 462 904.00 | 462 904.00 | | 462 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 758.00 | 4 789.00 | 11 969.00 | 16 758.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 363.00 | 575 298.00 | 6 065.00 | 581 363.00 |
VW T.V.A. | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 338.00 | 243 368.00 | 11 969.00 | 255 338.00 |