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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 10 611.00 | 2 655.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 017.00 | 58 207.00 | 43 810.00 | 102 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 312.00 | 80 477.00 | 94 834.00 | 175 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 802.00 | | 387 802.00 | 387 802.00 |
BZ Autres créances | 145 119.00 | | 145 119.00 | 145 119.00 |
CF Disponibilités | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 050.00 | | 713 050.00 | 713 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 363.00 | 80 477.00 | 807 885.00 | 888 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 125 420.00 | 90 337.00 | | 125 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 043.00 | 146 682.00 | | 178 043.00 |
DL TOTAL (I) | 577 998.00 | 511 554.00 | | 577 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | 7 575.00 | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 41 403.00 | | 42 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 718.00 | 155 211.00 | | 156 718.00 |
EA Autres dettes | 18 120.00 | 2.00 | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 886.00 | 213 594.00 | | 229 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 885.00 | 725 149.00 | | 807 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 562.00 | 210 563.00 | | 229 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 456 595.00 | 1 956 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 456 595.00 | 1 956 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 116.00 | 2 709.00 | | 7 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 461.00 | 105 043.00 | | 46 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 577.00 | 107 752.00 | | 53 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 1 610.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 1 610.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 964.00 | 106 142.00 | | 48 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 516.00 | 48 763.00 | | 60 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 336.00 | 1 760 449.00 | | 2 086 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 293.00 | 1 613 766.00 | | 1 908 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 044.00 | 146 683.00 | | 178 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 982.00 | | 24 229.00 | 152 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 175 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 115 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 089.00 | | 24 094.00 | 93 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | | 135.00 | 26 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 772.00 | 11 305.00 | 599.00 | 69 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 113.00 | 11 305.00 | 599.00 | 58 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 387 803.00 | 387 803.00 | | 387 803.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 913.00 | 549 848.00 | 6 065.00 | 555 913.00 |
VW T.V.A. | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 563.00 | 229 563.00 | | 229 563.00 |