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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 522.00 | 9 478.00 | 3 043.00 | 12 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 566.00 | 48 634.00 | 31 931.00 | 80 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 981.00 | 69 772.00 | 83 209.00 | 152 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 808.00 | | 299 808.00 | 299 808.00 |
BZ Autres créances | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CF Disponibilités | 258 063.00 | | 258 063.00 | 258 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 939.00 | | 641 939.00 | 641 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 921.00 | 69 772.00 | 725 149.00 | 794 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 90 337.00 | 45 995.00 | | 90 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 682.00 | 143 541.00 | | 146 682.00 |
DL TOTAL (I) | 511 554.00 | 464 072.00 | | 511 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575.00 | 12 153.00 | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 7 573.00 | | 9 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 20.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 37 090.00 | | 41 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 211.00 | 155 058.00 | | 155 211.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 594.00 | 212 663.00 | | 213 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 149.00 | 676 735.00 | | 725 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 563.00 | 205 329.00 | | 210 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 612 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 612 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 043.00 | 1 000.00 | | 105 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 2 103.00 | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 763.00 | 52 903.00 | | 48 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 449.00 | 1 746 767.00 | | 1 760 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 766.00 | 1 603 225.00 | | 1 613 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 683.00 | 143 542.00 | | 146 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 179.00 | 540.00 | 5 848.00 | 156 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 26 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 584.00 | 152 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 23 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 93 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 936.00 | | 5 848.00 | 88 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 194.00 | 540.00 | | 27 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 291.00 | 8 566.00 | 8 084.00 | 69 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | 6 390.00 | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 242.00 | 8 566.00 | 1 694.00 | 51 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 299 808.00 | | | 299 808.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 575.00 | 4 869.00 | 2 707.00 | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 282.00 | 382 352.00 | 5 930.00 | 388 282.00 |
VW T.V.A. | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 270.00 | 210 564.00 | 2 707.00 | 213 270.00 |