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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 817.00 | |
BF Prêts | | | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | 322 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 810 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 869 669.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 389.00 | 62 365.00 | | 120 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 092.00 | 218 024.00 | | 162 092.00 |
DL TOTAL (I) | 304 481.00 | 302 389.00 | | 304 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 369.00 | 7 563.00 | | 20 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 143.00 | 66 059.00 | | 83 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 913.00 | 14 439.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | 24 346.00 | | 29 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 648.00 | 344 096.00 | | 424 648.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 16.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 188.00 | 456 519.00 | | 565 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 669.00 | 758 908.00 | | 869 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 057.00 | -14 303.00 | | -47 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 318.00 | 2 208 946.00 | | 2 314 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 226.00 | 1 990 922.00 | | 2 152 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 092.00 | 218 024.00 | | 162 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 820.00 | | 28 782.00 | 93 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 227.00 | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 017.00 | 113 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 94 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | | 25 855.00 | 74 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | 2 927.00 | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 943.00 | 9 912.00 | 5 790.00 | 49 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | 9 912.00 | 5 790.00 | 40 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 179.00 | 228 179.00 | | 228 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 410 865.00 | | | 410 865.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 369.00 | 4 209.00 | 16 160.00 | 20 369.00 |
VI Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 154.00 | 488 790.00 | 8 364.00 | 497 154.00 |
VW T.V.A. | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 275.00 | 543 115.00 | 16 160.00 | 559 275.00 |