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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 261 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 843.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 454 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 479 237.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 289.00 | 96 889.00 | | 20 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | -16 600.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 57 594.00 | 102 289.00 | | 57 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 228.00 | 12 147.00 | | 24 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 300.00 | 70 148.00 | | 71 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 409.00 | 364 693.00 | | 325 409.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 1 447.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 643.00 | 448 435.00 | | 421 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 237.00 | 550 724.00 | | 479 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 748.00 | | 1 940.00 | 106 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 106 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 88 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 963.00 | | 488.00 | 88 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | 1 452.00 | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 282.00 | 10 295.00 | 296.00 | 72 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | 10 295.00 | 296.00 | 62 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 209.00 | 173 209.00 | | 173 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 261 967.00 | 261 967.00 | | 261 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 228.00 | 20 943.00 | 3 285.00 | 24 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 328.00 | 276 820.00 | 8 508.00 | 285 328.00 |
VW T.V.A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 892.00 | 387 606.00 | 3 285.00 | 390 892.00 |