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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 319.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 462.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 823.00 | |
CF Disponibilités | | | 262 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 751 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 799 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 481.00 | 120 389.00 | | 122 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 408.00 | 162 092.00 | | 111 408.00 |
DL TOTAL (I) | 255 889.00 | 304 481.00 | | 255 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 081.00 | 20 369.00 | | 19 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 120.00 | 83 143.00 | | 84 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 157.00 | 5 913.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 29 385.00 | | 30 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 372.00 | 424 648.00 | | 401 372.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 730.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 189.00 | 565 188.00 | | 543 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 078.00 | 869 669.00 | | 799 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 892.00 | 543 115.00 | | 523 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 087 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 253.00 | -47 057.00 | | -90 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 565.00 | 2 314 318.00 | | 2 186 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 158.00 | 2 152 226.00 | | 2 075 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 408.00 | 162 092.00 | | 111 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 584.00 | | 4 207.00 | 113 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827.00 | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 113 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 219.00 | | 2 080.00 | 94 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | 2 127.00 | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 065.00 | 12 754.00 | | 54 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 764.00 | 12 754.00 | | 44 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 580.00 | 232 580.00 | | 232 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 355 515.00 | | | 355 515.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 081.00 | 6 941.00 | 12 140.00 | 19 081.00 |
VI Groupe et associés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 048.00 | 487 684.00 | 8 364.00 | 496 048.00 |
VW T.V.A. | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 032.00 | 523 892.00 | 12 140.00 | 536 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |